이용안내 및 투자 가이드

트렌드 스크리너 소개

본 트렌드 스크리너는 미국과 국내의 보통주(Common Stock)를 대상으로 트렌드 템플릿(Trend Template) 조건 충족 여부를 장 마감 후 확정 일봉 기준으로 판별하고, 가중 상대강도(Weighted Relative Strength) 점수를 순위화하여 제공하는 투자 보조 도구입니다. 대가들의 모멘텀 투자 전략을 수학적이고 기술적인 공식으로 풀어내어 제공합니다.

2단계 상승 추세 (Stage 2 Uptrend) 개요

성장주 투자의 거장들은 주식의 수명 주기를 4가지 단계(1단계: 매집/횡보, 2단계: 상승, 3단계: 분산/고점, 4단계: 쇠퇴/하락)로 나누고, 오직 2단계 상승 추세에 있는 종목만을 거래해야 한다고 강조했습니다. 2단계는 기관투자자들의 대규모 매수세가 유입되면서 주가가 가장 빠르고 강하게 상승하는 구간입니다. 본 스크리너는 기계적인 알고리즘으로 수천 개 종목 중 가장 확실한 2단계 상승 추세에 진입한 종목들을 필터링합니다.

Trend Template 9가지 조건과 판별 공식

트렌드 템플릿은 종목이 확실한 2단계 상승 추세에 있는지 검증하기 위한 9가지 엄격한 기술적 조건의 집합입니다. 매일 종가 데이터를 바탕으로 각 종목이 아래 9가지 수식을 동시에 만족하는지 검사합니다. 8/9는 0/9와 같습니다 — 전부 통과해야 합니다.

1. 주가와 이동평균선 위치Price > SMA150 && Price > SMA200 현재 주가가 150일·200일 단순이동평균선 위에 위치해야 합니다. 주가가 중장기 상승세 위에 올라타 있음을 보증합니다.
2. 중장기 이평선 정배열SMA150 > SMA200 150일선이 200일선보다 위에 있어야 합니다. 중기 추세가 장기 추세보다 강함을 나타냅니다.
3. 200일선 상승 추세SMA200 Trending Up (1M) 200일선 자체가 최소 1개월 이상 상승 추세여야 합니다. 20거래일 전의 200일선 값과 현재 값을 비교해 우상향 여부를 판단합니다.
4. 단중기 이평선 정배열SMA50 > SMA150 && SMA50 > SMA200 50일선이 150일·200일선보다 위에 위치해야 합니다. 단기 모멘텀이 장기 모멘텀을 압도하고 있음을 뜻합니다.
5. 단기 주가 위치Price > SMA50 현재 주가가 50일선 위에 있어야 합니다. 단기 눌림목 이후 재상승하거나 상승세를 지속하는 상태를 의미합니다.
6. 52주 저점 대비 상승폭Price ≥ 52W Low × 1.30 52주 최저가 대비 최소 30% 이상 상승해 있어야 합니다. 많은 주도주는 이 비율이 100~300% 이상입니다.
7. 52주 고점과의 근접성Price ≥ 52W High × 0.75 52주 최고가 대비 하락률이 25% 미만이어야 합니다. 고점 돌파를 목전에 둔 강한 상태를 의미합니다.
8. 상대강도(RS) Rating 기준RS Rating ≥ 70 가중 RS 점수가 전체 시장 상위 30% 이내여야 합니다. 평상시에는 RS 80 또는 90 이상 종목에 집중할 것을 권장합니다.
9. 유동성 및 최소 거래량50D Avg Volume ≥ 500,000 최근 50거래일 평균 거래량이 50만 주 이상이어야 합니다. 슬리피지를 방지하고 기관이 진입할 수 있는 유동성을 보장합니다.

가중 상대강도 (Weighted RS Score) 계산법

본 스크리너의 핵심 경쟁력은 독자적으로 산출하는 가중 모멘텀 상대강도 공식에 있습니다. 일반적인 스크리너는 1년 단순 수익률을 사용하지만, 추세추종 대가들은 최근의 주가 변화율에 훨씬 높은 가치를 부여합니다.

이 공식을 통해 최근 3개월간 급격한 상승을 보인 '뜨거운' 주도주가 높은 점수를 받습니다. 이후 전체 유니버스의 점수를 백분위(Percentile)로 환산한 값이 RS Rating(1~99)입니다. RS 99인 종목은 전체 시장에서 모멘텀 상위 1%에 해당하는 최고의 주도주입니다.

변동성 축소 패턴(VCP)과 피벗 포인트

트렌드 템플릿을 통과해 2단계 상승 추세에 진입한 종목을 찾았다면, 실제 매수 타이밍은 변동성 축소 패턴(VCP)으로 잡아야 합니다. VCP는 주가가 상승한 후 기간 조정을 거치면서 고점과 저점 사이의 변동폭이 점점 좁아지는 현상입니다. 예를 들어 첫 조정에서 20% 하락(1T), 두 번째 조정에서 10%(2T), 세 번째 조정에서 5%(3T)만 하락하는 식이며, 거래량 역시 조정의 끝으로 갈수록 메말라 갑니다.

마지막 수축 구간에서 거래량이 급감하며 주가가 횡보하는 지점을 피벗 포인트(Pivot Point) 또는 최소 저항선(Line of Least Resistance)이라 부르며, 이 라인을 강하게 돌파하는 날이 최적의 매수 타이밍(Breakout)입니다.

실전 투자 활용 프로세스

1. 주도주 스크리닝 — 스크리너에서 '통과만'과 '주도주' 필터를 켜서 상위 5% 이내 RS를 가진 종목들로 압축합니다.
2. 업종 강도 분석 — 업종 분석 페이지(미국 · 국내)에서 어떤 산업에 기관의 수급이 몰려 있는지 파악합니다. 강한 업종에 속한 종목이 돌파에 성공할 확률이 훨씬 높습니다.
3. 관심목록 등록 — 선별된 상위 종목들을 본인이 사용하는 차트 툴의 관심목록에 등록해 차트를 빠르게 훑어봅니다.
4. VCP 패턴 탐색 — 50일선·20일선 부근에서 변동성이 극도로 수축하고 거래량이 마른 종목을 찾아 피벗 돌파 시점에 매수 주문을 예약합니다.
5. 손절매 설정 — 매수와 동시에 피벗 바로 아래나 최근 단기 저점(보통 매수가 대비 5~8% 이내)에 역지정 주문을 걸어 리스크를 엄격히 제한합니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)