지표 · 점수
상대강도 (RS, Relative Strength)
한 종목이 시장 전체 종목 가운데 얼마나 강하게 움직이는지를 백분위 순위(1~99)로 환산한 모멘텀 지표. 트렌드 스크리너는 3개월에 40%, 1개월에 30%, 6개월에 20%, 1주에 10% 가중치를 두어 산출합니다. RS 99는 모멘텀 상위 1%를 뜻합니다. → 상대강도로 주도주 읽기
RS Rating
상대강도를 1부터 99까지의 등급으로 표현한 값. 윌리엄 오닐은 매수 후보를 RS 70 이상, 가급적 80~90 이상의 주도주로 좁힐 것을 권했습니다. → 상대강도로 주도주 읽기
업종 상대강도 (업종 RS)
섹터·업종 그룹을 구성 종목의 시가총액 가중 추세 강도와 강세 종목 비중(breadth)으로 종합해 1~99로 환산한 점수. 업종 랭킹 페이지의 업종 점수(0~100)와는 별개의 지표입니다. 스크리너 업종 필터 목록의 정렬과 시장 환경 페이지의 주도주 집계는 업종 점수 랭킹을 기준으로 하며, 업종 RS는 랭킹 데이터가 없을 때의 폴백 기준으로 쓰입니다. → 업종 랭킹
업종 점수 (Industry Score)
업종 랭킹 페이지의 순위 기준이 되는 0~100 점수. 구성 종목의 시총가중 복합수익률(3개월 40%·1개월 30%·6개월 20%·1주 10%, 종목 RS와 동일한 구간·가중치) 하나를 업종 간 백분위로 환산한 값입니다. 주도력·폭·셋업 지표는 계산해 상세 패널에 함께 보여 주지만 점수에는 넣지 않습니다(돌파 지표는 2026년 8월 계산 자체를 제거했습니다). 스크리너 업종 필터 목록의 정렬(항목 앞의 순위 숫자)과 시장 환경 페이지의 주도주 집계(업종 랭킹 상위 10위)도 이 점수의 랭킹을 기준으로 삼습니다. 상대강도 하나만 재는 업종 RS(1~99)와는 별개의 지표입니다. → 업종 랭킹
섹터 랭킹 · 섹터 RS
업종보다 한 단계 위인 섹터(기술·금융·헬스케어…)를 업종 점수와 똑같은 공식(3개월 40%·1개월 30%·6개월 20%·1주 10%)으로 줄 세운 랭킹. 미국은 SPDR 섹터 ETF 11종(XLK·XLF·XLV 등)의 종가로 계산하고, 국내 섹터는 지수 제공사 분류가 아닌 트렌드 스크리너 자체 구분이라 대응 ETF가 없어 구성 종목 시총가중으로 계산합니다. 섹터 RS(1~99)는 그 섹터의 복합수익률이 같은 날 전 종목 RS 분포에서 놓이는 자리로, 개별 종목 RS와 같은 자입니다 — 섹터 RS 70은 그 섹터가 전 종목의 70%보다 잘했다는 뜻입니다. 시장 전체가 내리는 구간에서는 수익률이 마이너스여도 섹터 RS가 높을 수 있습니다. → 업종 랭킹
ADR% (평균 일중 변동폭, Average Daily Range)
최근 20거래일 동안 하루의 고가가 저가보다 평균 몇 % 높았는지를 나타내는 변동성 지표. ( 20일간 (고가 ÷ 저가)의 평균 − 1 ) × 100으로 계산하며, 종가끼리 비교하는 등락률과 달리 방향과 무관하게 하루 안에서 벌어지는 폭을 잽니다. 기대 수익의 상한과 필요한 손절 폭을 동시에 규정하기 때문에 추세추종 매매에서 종목을 고르는 기준으로 쓰이며, 스크리너에서는 3% · 3.5% · 4% · 4.5% · 5% 하한 필터와 표의 ADR 칸으로 제공됩니다. 클수록 좋은 값이 아니라, 변동성이 큰 만큼 포지션 크기를 줄여 위험을 맞춰야 하는 값입니다. 미국주식예탁증서(American Depositary Receipt)를 뜻하는 ADR과는 다른 용어이며, 이 사이트에서 ADR%·ADR 칼럼은 항상 평균 일중 변동폭을 가리킵니다. → ADR% 변동성 매매
강세 종목 비중 (Breadth)
한 그룹(시장·업종) 안에서 추세가 강한(또는 상승한) 종목이 차지하는 비율. 같은 평균이라도 breadth가 높으면 상승이 소수 종목에 쏠리지 않고 폭넓게 퍼져 있다는 뜻입니다. → 시장 폭으로 국면 읽기
추세 강도 점수 (TSS, Trend Strength Score)
지금 장세가 추세추종·돌파 매매에 얼마나 우호적인지를 0~100 한 숫자로 요약한 이 사이트의 자체 지표. 시장 폭(55)·수급 흐름(30)·지수 추세(15) 세 축을 가중 합산합니다. 77 이상이면 강한 추세, 59 이상 양호, 41 이상 중립, 23 이상 약세, 23 미만은 리스크 오프로 구분합니다. 외부 지수를 그대로 쓰지 않고 전 종목 데이터로 매 거래일 새로 계산합니다. → 시장 환경
상대강도 라인 (RS Line)
종목의 종가를 지수로 나눈 비율을 그대로 그린 곡선. 미국 종목은 S&P 500, 국내 종목은 코스피를 분모로 씁니다. 선이 우상향하면 그 기간 지수보다 강했다는 뜻입니다. 전체 종목 대비 순위인 RS 등급(1~99)과는 다른 값으로, 라인은 한 종목과 지수의 관계를 봅니다. → 상대강도로 주도주 읽기
Δ5D (5거래일 순위 변화)
최근 5거래일 동안 순위가 몇 계단 움직였는지를 나타내는 값. 절대 순위가 아직 낮아도 Δ5D가 크게 플러스면 자금이 그쪽으로 이동하는 초입일 수 있어, 리더십 순환을 포착하는 데 씁니다. 업종 랭킹 표에서는 이번주 · 3주 전 · 6주 전 순위를 나란히 보여 주는 방식으로 대체됐고, Δ5D 자체는 섹터 랭킹 카드·상위 업종 순위 추이 차트·주간 시장 리뷰에 남아 있습니다. → 업종 랭킹
백분위 (Percentile)
어떤 값이 전체 분포에서 어느 위치에 있는지를 1~99(또는 0~100)로 환산한 순위. RS와 업종 점수의 각 축은 모두 같은 날 전체 분포 안의 백분위로 바꾼 뒤 합산하므로, 시장 전체가 오르거나 내려도 눈금의 의미가 유지됩니다. → 산출 방법론
추세 · 패턴
Trend Template (추세 템플릿)
마크 미너비니가 정의한 2단계 상승 추세 판별 기준으로, 이동평균선 정배열·신고가 근접·상대강도 등 8가지 조건으로 구성됩니다. 모두 통과하면 표에 8/8로 표시됩니다. → Trend Template 8조건
2단계 상승 추세 (Stage 2 Uptrend)
스탠 와인스타인의 국면 분석에서, 바닥을 다진 뒤(1단계) 본격적으로 상승하는 국면. 주가가 우상향하는 이동평균선 위에서 신고가를 경신하는 구간을 가리킵니다. → Trend Template 8조건
정배열
단기 이동평균선이 위, 장기선이 아래로 순서대로 늘어선 상태(예: 50일선 > 150일선 > 200일선). 추세가 위쪽으로 정렬되어 있음을 뜻합니다. → 이동평균선 가이드
VCP (변동성 수축 패턴)
Volatility Contraction Pattern. 상승 추세 중 조정을 거치며 저점과 고점의 진폭이 점점 줄고(예: 25% → 12% → 6%) 거래량이 메마르는 패턴. 매물이 소화되며 돌파 직전 에너지가 응축되는 구간으로 봅니다. → VCP 실전 가이드
피벗 포인트 (Pivot Point)
VCP 등 베이스의 끝에서 매수세가 모이는 돌파 기준 가격. 이 지점을 거래량과 함께 돌파할 때를 진입 시점으로 삼습니다. → 돌파매매 실전
신고가 (52주 신고가)
최근 52주 동안의 최고가. 주도주는 신고가를 경신하며 추가 상승으로 이어지는 경우가 많아, Trend Template은 현재가가 52주 최고가의 25% 이내에 있을 것을 요구합니다. → 돌파매매 실전
베이스 (Base)
상승 추세 중간에 주가가 옆으로 다지며 매물을 소화하는 구간. 베이스의 길이와 깊이, 그 안에서 진폭이 줄어드는 모양이 돌파의 신뢰도를 가릅니다. VCP는 베이스 안에서 나타나는 대표적인 수축 형태입니다. → VCP 실전 가이드
이격 (Extension)
주가가 기준 이동평균선에서 얼마나 멀어져 있는지의 정도. 이격이 과도하게 벌어진 뒤의 신규 진입은 손절 자리가 멀어져 손익비가 나빠집니다. 추세 자체의 강약이 아니라 진입 시점의 위험을 재는 개념입니다. → 이동평균선 가이드
스테이지 분석 (Stage Analysis)
스탠 와인스타인이 정리한 4국면 모델. 바닥 다지기(1단계) → 상승(2단계) → 천장 형성(3단계) → 하락(4단계)으로 순환한다고 보며, Trend Template은 이 가운데 2단계에 있는 종목만 가려내기 위한 기준입니다. → 추세추종이란 무엇인가
52주 신저가
최근 52주 동안의 최저가. 시장 환경 페이지는 전체 유니버스에서 52주 신고가와 신저가 종목 수를 매일 집계해 60일 추이로 보여 줍니다. 신저가 종목이 늘어나는 국면은 지수가 버티고 있어도 내부가 약해지고 있다는 신호로 읽습니다. → 시장 폭으로 국면 읽기
매매 전략
CAN SLIM
윌리엄 오닐이 정리한 성장주 투자 모델의 머리글자. 그중 'L'(Leader or Laggard)은 주도주와 소외주를 가리는 항목으로, 핵심 계량 지표가 RS Rating입니다. → 상대강도로 주도주 읽기
주도주 / 소외주 (Leader / Laggard)
시장·업종을 이끄는 강세 종목이 주도주, 평균에 못 미치는 종목이 소외주입니다. 같은 돌파라도 주도주의 돌파는 성공률이 높고, 소외주의 돌파는 가짜 돌파로 끝나기 쉽습니다. → 상대강도로 주도주 읽기
돌파매매 (Breakout)
주가가 베이스나 신고가, 피벗을 거래량과 함께 위로 뚫을 때 매수하는 기법. RS가 높은 주도주에 적용할 때 성공률이 가장 높습니다. → 돌파매매 실전
눌림목 매매 (Pullback)
상승 추세의 주도주가 일시적으로 10·20·50일선 등 지지선까지 눌렸을 때 매수하는 기법. 손절 기준선이 가까워 위험은 작고 반등 탄력은 큽니다. → 눌림목 매매 실전
가짜 돌파 (Fake Breakout)
신고가나 저항선을 돌파한 듯 보였지만 추가 상승으로 이어지지 못하고 다시 밀려 내려오는 실패한 돌파. 소외주에서 발생 빈도가 높습니다. → 돌파매매 실전
손절 (Stop Loss)
진입 근거가 깨졌다고 판단하는 가격을 미리 정해 두고 그 아래에서 기계적으로 파는 것. 추세추종에서 손절은 예측이 아니라 규칙이며, 한 번의 손실 크기를 계좌 대비 일정 비율로 묶어 두는 것이 핵심입니다. → 손절과 포지션 크기
트레일링 스탑 (Trailing Stop)
주가가 오르는 만큼 손절선을 함께 올려 이익을 잠그는 방식. 이동평균선이나 직전 저점을 기준선으로 삼는 경우가 많습니다. 추세가 살아 있는 동안은 보유를 유지하되 되돌림이 커지면 자동으로 청산되도록 하는 장치입니다. → 손절과 포지션 크기
포지션 크기 (Position Sizing)
한 종목에 얼마를 넣을지 정하는 규칙. 보통 진입가와 손절가의 간격(위험 폭)과 계좌당 허용 손실 비율에서 역산합니다. 손절 자리가 가까울수록 같은 위험으로 더 큰 포지션을 잡을 수 있어, 눌림목 매매의 손익비가 좋다고 말하는 근거가 됩니다. → 손절과 포지션 크기
매집 · 분산 (Accumulation · Distribution)
큰 자금이 조용히 사 모으는 국면이 매집, 팔아 넘기는 국면이 분산. 가격보다 거래량에 먼저 드러나는 경우가 많아, 상승일과 하락일의 거래량을 비교해 판별합니다. TSS의 수급 축도 거래대금이 늘어난 날의 방향을 세어 이 개념을 점수화한 것입니다. → 거래량과 매집 읽기
데이터
확정 일봉
장 마감 후 종가가 확정된 하루치 봉(OHLCV). 트렌드 스크리너의 모든 계산은 장중 노이즈가 없는 확정 일봉을 기준으로 하루 한 번 이뤄집니다. → 산출 방법론
거래량 필터
최근 50거래일 평균 거래량이 고른 하한 이상인 종목만 보여 주는 선택 필터(미국 10만~300만 주 / 국내 5만~100만 주). 통과(8/8) 판정과는 분리되어 있습니다. → 거래량과 매집 읽기
OHLCV
하루치 봉을 이루는 다섯 값 — 시가(Open)·고가(High)·저가(Low)·종가(Close)·거래량(Volume). 이 사이트의 모든 지표는 확정된 일봉 OHLCV에서 계산됩니다. → 산출 방법론
수정주가
액면분할·배당 등 자본 변동의 영향을 제거해 과거 가격을 현재 기준으로 환산한 시계열. 수정하지 않은 가격을 그대로 쓰면 분할일에 수십 퍼센트의 가짜 등락이 생겨 추세 판정과 RS가 모두 왜곡됩니다. → 산출 방법론
유니버스 (연산 대상)
그날 실제로 계산에 포함된 전체 종목의 집합. 상장폐지·거래정지로 줄기도 하고, 연산 대상의 정의를 바꾸면 계단식으로 변합니다. 변경은 새로 계산하는 날짜부터 적용되며 과거 일자의 집계는 당시 기준 그대로 보존합니다. → 산출 방법론